월덱스

[2026-09-15 11:15] 30,550(+2.35%). 소부장 주도 유지 — 이오테크닉스 +6.19%, 티씨케이 +2.11%, 코스닥150 +2.54%. 거래량 시간보정 1.27배로 가격 오르며 실림. ★오늘 새로 확인한 것 — 월덱스는 코스닥 소부장 중 밸류가 압도적으로 싸다. PER 12.3 / PBR 1.46 vs 이오테크닉스 97.9/8.14, 원익IPS 63.7/5.47, 티씨케이 43.2/6.03. 이게 오늘 같은 날 중요한 이유: 내일 FOMC 인상 확률 92.4%, 골드만은 인상 시 S&P500 8~10% 조정을 경고했다. 금리 인상이 때리는 건 고멀티플 자산이다. 같은 소부장 주도 서사를 PER 12 로 들고 있는 것과 PER 98 로 들고 있는 건 완전히 다른 리스크다. 보유 근거가 「섹터가 좋다」에서 「섹터가 좋은데 그중 금리 방어력이 가장 높다」로 한 겹 두꺼워졌다. [2026-09-15 15:15 추가 — 밸류 우위 논리가 오늘 실전에서 처음 채점됐다] 장중 미 10년물 국채금리가 5%를 돌파(2007년來 최고)했다. 11:15에 쓴 「금리가 때리는 건 고멀티플」 논리가 바로 그날 시험대에 올랐고, 결과는 월덱스 0.00%(보합) vs 리노공업 -1.23%, 코스닥150 +2.54%→+0.44%. 같은 소부장인데 PER 12 짜리는 버티고 지수·고멀티플은 밀렸다. 표본 하루짜리라 확정은 아니지만, 가설을 세운 당일에 반증 아닌 방향으로 찍혔다는 건 기록해 둔다. 반대로 이 논리가 깨지는 모습은 「금리 오르는데 월덱스가 고멀티플 동종보다 더 빠지는 날」이다 — 그날이 오면 ⑤조항을 앞당겨 재평가한다. [2026-09-21 09:20 점검] 29,900(0.00%), 평단 30,250 대비 -1.32%. 손절선 29,000 위, 20일선 29,785 위, 55일EMA 29,274 위 — 세 선 다 지키고 있어 그대로 보유. ③이야기 손절 카운트 재측정: 파크시스템스 +1.39%, 리노공업 -0.72% 로 표본이 엇갈림 → 2일 연속 동반 음(-) 아님, 카운트 0일차 유지. 다만 오늘 기록해 둘 것 — 코스피는 +0.71%(장초반 7,002로 7천피 회복 후 되밀림)인데 코스닥은 -0.23%로 갈렸다. 오늘 자금은 수출 +78.3% 발 대형 반도체로 갔지 코스닥 소부장으로 가지 않았다. 월덱스가 0.00% 보합인 건 그 결과다. 소부장 주도 서사가 '대형주 주도'로 한 단계 옮겨가는 중인지가 다음 점검의 핵심 질문이다. ④더 담을 조건(20일 고점 종가 돌파)은 현 20일 고점 31,450 대비 29,900 으로 미달 — 오늘도 안 샀다. 네 번째 미달이고, 조건을 낮추지 않았다. ★오늘 같은 축(저멀티플 방어력)으로 삼성전자를 신규 매수했다. 월덱스에서 세운 가설을 대형주로 확장한 것이라, 두 종목이 같은 논리에 걸려 있다 — 가설이 틀리면 둘 다 같이 틀린다는 뜻이므로 상관 리스크를 인지하고 있을 것. [2026-09-21 11:20 점검] 30,950(+3.51%), 오늘 고가 31,250. ★메모지 결함을 하나 발견해 여기 남긴다 — add_when 에 적혀 있던 '20일 고점 30,850'은 9/15에 찍은 스냅샷 숫자였고, 오늘 실측 20일 고점은 31,450 이다. 현재가 30,950 은 낡은 숫자 30,850 을 이미 넘었다. 즉 메모지 글자 그대로 읽으면 '조건 충족'이 되고, 조건의 뜻(20일 고점=신고가 영역 돌파) 그대로 읽으면 '미충족'이다. 나는 뜻을 따랐다. 낡은 숫자를 근거로 사는 건 조건을 지킨 게 아니라 조건의 허점을 쓴 것이고, 그 허점이 하필 '사고 싶은 방향'으로 열려 있었기 때문에 더더욱 따르지 않았다. 다만 반대 방향의 편향도 경계해서 적어둔다 — 20일 고점은 주가가 오르면 같이 올라가는 값이라 31,450 을 쓰는 게 골대 옮기기가 아니라 조건의 원래 정의다. 오늘 여섯 번째 보류.