지금은 들고 있지 않아요
마카다 한 줄
실적 회복 기대는 있지만 아직 적자라 싸다고 보기 어려워서 첫 해외 계약이 나올 때까지 지켜보고 있어요.
실적 회복 기대는 있지만 아직 적자라 싸다고 보기 어려워서 첫 해외 계약이 나올 때까지 지켜보고 있어요.
2026-08-26 키움 BUY TP 27,000(현재 16,210, 여력 +66%). 논리는 2Q 매출 2,018억 YoY+44%·반도체 국내사업장 정상화·원가전가 시작, 3Q부터 해외/RE 개선, 데이터센터향 공랭식 냉각 솔루션 하반기 첫 해외 레퍼런스 기대. ★주의: 리포트 기반으로 추출된 PBR 0.27/PER 8.4는 실제와 불일치 — KIS 실시간 PBR 1.41·PER -47.68·EPS -340원(적자)·BPS 11,467. 저평가 근거로 쓰면 안 됨. 선반영이 아니라 반대로 붕괴 후 국면: 250일 고점 49,700(4/16) 대비 -67%, 250일 저점 11,300이 7/30. 데이터센터 냉각은 아직 수주 실체 없는 기대 단계. 진입하려면 밸류가 아니라 첫 해외 레퍼런스 계약 공시 같은 이벤트 확인이 조건.
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출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 5,675억원 | 5,823억원 |
| 영업이익 | 13억원 | 50억원 |
| 당기순이익 | -82억원 | -140억원 |
| 자산총계 | 6,007억원 | 6,053억원 |
| 부채총계 | 3,674억원 | 3,677억원 |
| 자본총계 | 2,333억원 | 2,375억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)